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?“18金地03”這只債券有個(gè)“小插曲”，在第2年回購(gòu)日的時(shí)候，企圖將5.29%的票面利率調(diào)整為1.5%，這一操作，引起了投資者的不滿以及監(jiān)管的問詢。8天后，金地集團(tuán)承諾不下調(diào)利率，并給上交所監(jiān)管函的回復(fù)中，還就該事宜給市場(chǎng)造成的不當(dāng)影響深表歉意。

??今年5月28日，金地集團(tuán)對(duì)“18金地03”進(jìn)行摘牌，票面利率5.29%，每手本期債券兌付本金1000元，派發(fā)利息為52.9元（含稅）。

??根據(jù)克而瑞證券、Bloomberg、Wind等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2021年7月27日，金地集團(tuán)存續(xù)28只人民幣債券，包含一只超短期債券，總發(fā)債額495.95億元，當(dāng)前存續(xù)486.40億元，平均票面利率4.2%（（截止2021年6月，根據(jù)克而瑞權(quán)益銷售排行榜Top1-Top10房企人民幣債券加權(quán)票息平均為：4.49%），低于平均利率0.29%。

??票面利率最低的是2020年4月3日發(fā)行的“20金地MTN001A”債券，于2023年4月3日到期，發(fā)行總額15億元，當(dāng)期票面利率3.05%。

??“18金地03”這只債券的降息操作，是一道分水嶺。

??存續(xù)的28只人民幣債券，以“20金地MTN001A”為線，往前，2015年至2018年發(fā)行，存續(xù)的債券還有13只，發(fā)行總額248億元，存續(xù)債券總額238.45億元，占存?zhèn)傤~的49%，平均票面利率4.73%。

??往后，2020年至2021年發(fā)行，存續(xù)的債券還有15只，發(fā)行總額247.95億元，存續(xù)債券總額247.95億元，占存續(xù)債券總額的51%，平均票面利率3.74%。

??“18金地03”降息無(wú)果，但這波操作后，平均票面利率直接下降近1%，年利息降低近2.46億元。

??相對(duì)于人民幣債券的積極“降息”來(lái)說(shuō)，存續(xù)的美元債券顯得低調(diào)了不少。

??截止2021年7月27日，金地集團(tuán)僅存續(xù)3只美元債券，均以金地永隆投資有限公司發(fā)行，發(fā)行總額9億美元，存續(xù)可投資總額9億美元，平均發(fā)行價(jià)1001.9美元，彭博bval當(dāng)期買價(jià)報(bào)價(jià)1013美元，溢價(jià)11.1美元，平均票面利率5.52%（截止2021年6月，根據(jù)克而瑞權(quán)益銷售排行榜Top1-Top10房企美元債券加權(quán)票息平均為：4.49%），高于平均票面利率1.03%。當(dāng)期平均到期收益率2.72%。

??今年到期一只，于2018年9月6日發(fā)行的4.5億美元債券，2021年9月6日到期，發(fā)行價(jià)1006.7美元，彭博bval當(dāng)期買價(jià)報(bào)價(jià)1005美元，低于發(fā)行價(jià)1.7美元，平均票面利率6%（截止2021年6月，根據(jù)克而瑞權(quán)益銷售排行榜Top1-Top10房企美元債券加權(quán)票息平均為：4.49%），高于平均票面利率1.51%。是存續(xù)美元債券中票面利率最高的一只。當(dāng)期平均到期收益率1.29%。8月23日是只債券的下一贖回日。

??7月26日，穆迪向金地永隆投資有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited）根據(jù)金地集團(tuán)的中期票據(jù)計(jì)劃擬發(fā)行的票據(jù)授予“Ba3”高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)，該公司是輝煌商務(wù)有限公司（Famous Commercial Limited，Ba3/穩(wěn)定）的全資子公司。擬發(fā)行票據(jù)將由輝煌商務(wù)提供無(wú)條件、不可撤銷的擔(dān)保，并受到金地（集團(tuán)）股份有限公司（Gemdale Corporation，簡(jiǎn)稱“金地集團(tuán)”，Ba2/穩(wěn)定）、輝煌商務(wù)、金地永隆投資和債券受托人之間的股權(quán)購(gòu)買承諾協(xié)議和維好協(xié)議支持。

??穆迪助理副總裁Kelly Chen表示，擬發(fā)行票據(jù)將延長(zhǎng)金地集團(tuán)和輝煌商務(wù)的債務(wù)期限，不會(huì)對(duì)其信用指標(biāo)產(chǎn)生重大影響，因?yàn)樗觅Y金將主要用于再融資。輝煌商務(wù)的“Ba3”CFR與其擔(dān)保債券的高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)反映了該公司的獨(dú)立信用狀況，以及由于金地集團(tuán)的母公司支持而獲得的兩個(gè)子級(jí)提升。后者基于穆迪的預(yù)期，即金地集團(tuán)將在子公司承壓時(shí)向其提供財(cái)務(wù)支持。

??2020 年，金地集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 839.82 億元，同比上升 32.4%，公司房地產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)算面積 463.91 萬(wàn)平方米，同比上升 21.8%；結(jié)算收入 751.78 億元，同比上升 31.0%；公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 103.98 億元，同比增長(zhǎng) 3.2%。公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)算毛利率為 33.6%

??截至報(bào)告期末，公司持有貨幣資金 541.97 億元，剔除受限資金后對(duì)一年內(nèi)到期的有息負(fù)債的覆蓋倍 數(shù)仍有 1.21 倍。債務(wù)融資余額為 1130.0 億元，債務(wù)融資加權(quán)平均成本為4.74%，資產(chǎn)負(fù)債率為76.59%，剔除并不構(gòu)成實(shí)際償債壓力的預(yù)收款項(xiàng)后，公司實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率為 68.51%，凈負(fù)債率為62.53%。在“三道紅線”監(jiān)管下，屬于綠檔企業(yè)。